Eingangsrechnung

Die Rechnungskontrolle erfolgt, indem der Rechnung eine oder mehrere Bestellungen zugeordnet und die gelieferten Mengen und EK-Preise automatisch mit den Bestellungen abgeglichen werden. Da Lieferantenrechnungen häufig sehr viele Positionen haben, ist eine Mehrfachauswahl in der Übernahme der Bestellpositionen vorhanden. Nachdem der Lieferant, die Beleg-Nr und das Datum der Rechnung, des Beleges und des Einganges gespeichert wurden, kann die Übernahme der Bestellpositionen mit dem Button "Bestellübernahme" erfolgen. Das System wechselt in die Maske "Bestellpositionen übernehmen".

Ist eine Schnittstelle vorhanden, können die Rechnungsdaten an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Für statistische Zwecke werden der letzte und der durchschnittliche EK in der Nachtverarbeitung gespeichert. Diese Werte sind in der Registerkarte Lagerbestand der Anwendung BAP (BasisartikelPortal) sichtbar. Soll der letzte EK auch in den jeweiligen Lagerbewegungsdaten gespeichert werden, so kann dieses über eine Einstellung in der System-Konfiguration durch den Support eingestellt werden. In diesem Fall wird der EK, der über den Wareneingang mit der Warenbewegung gespeichert wurde, mit dem Einkaufspreis aus der Rechnung bei Speicherung der Rechnungsposition überschrieben.

Das Feld „ Beleg-Nr. wird geprüft. Wenn für den Lieferanten bereits eine Eingangsrechnung mit dieser Beleg-Nr. angelegt wurde, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben:

Bei dieser Meldung handelt es sich um eine Hinweismeldung. Wenn die Meldung bestätigt wurde kann trotzdem eine Eingangsrechnung mit der bereits vorhandenen Beleg-Nr. erfasst werden.

Mandant

Bezeichnung des Mandanten.

Beleg

Art des Beleges, worum es sich hier handelt, Rechnung oder Gutschrift.

Lieferant

Nummer und Bezeichnung des Lieferanten.

Rechnungs-Nr.

Intern laufende Nummer der Rechnung.

Beleg-Nr.

Nummer des Beleges vom Lieferanten.

Rechnungs-Datum

Tagesdatum der Erfassung.

Beleg-Datum

Datum des Beleges.

Eingangsdatum

Datum des Belegeinganges.

Tour-Nr.

Nummer der Tour.

Kontozuordn.

Kontozuordnung für die Finanzbuchhaltung. In den Stammdaten der Kontensätze befinden sich die entsprechenden Konten für die Zuordnung (Systemkennung WE_Standard). Zur Auswahl stehen: Dreiecksgeschäft, Drittland, EU Lieferung, Inland, Innerbetrieblich und nicht steuerbar.

Status

Status der Eingangsrechnung. Folgende Stati sind vorhanden: Wird erfasst , erfasst und erledigt.

Button

Übersicht

Mit dem Button "Übersicht" kann in eine Übersicht der in der Eingangsrechnung enthaltenen Daten gewechselt werden. Über die Standardsuche kann auch über alle Eingangsrechnungen gesucht werden.  

Bestellübernahme

Mit dem Button "Bestellübernahme" wechselt das System in die Maske "Bestellpositionen übernehmen", in der die Auflistung der Bestellpositionen nach Tour, Lieferant und Bestellung gefiltert werden kann. Hier werden die gelieferten Bestellpositionen markiert und in die Eingangsrechnung übernommen.

Weiterbelastung

Die Eingangsrechnung kann an einen Kunden weiter berechnet werden. Soll ein Lieferwerk z. B. Bezugsmaterialien berechnet bekommen, muss dieser ebenfalls im Kundenstamm angelegt sein.

Kontrollieren

Mit dem Button "Kontrollieren" wechselt das System in den Menüpunkt "Eingangsrechnung kontrollieren". Hier können die einzelnen Bestellpostionen mit den Lieferposition verglichen, auf kontrolliert gesetzt und übernommen werden.

FIBU

Für die Übergabe der Eingangsrechnung an die Finanzbuchhaltung. Der Status wechselt auf "Übergabe Fibu"

Abschließen

Schließt den Vorgang ab und setzt den Status auf erledigt.