Faktura und Rechnung - Position

In dieser Maske erscheinen alle einzelnen Rechnungen des Fakturalaufs. Hier können die einzelnen Rechnungen gedruckt bzw. nachgedruckt werden. Durch das Anklicken der Spaltenbezeichnung (z. B. Rechnungsnummer, Kunde bzw. offener Rechnungsdruck) wird die Ergebnisspalte aufsteigend (^), durch nochmaliges Anklicken wird die Ergebnisspalte absteigend (v) sortiert. 

In die Auftragsartsteuerung ist für den Rechnung- / Gutschriftversand die Einstellung „Buchhalter“ vorhanden. Ist diese Einstellung gesetzt, so wird sie im Fakturalauf berücksichtigt. Diese Einstellung ist auf der Registerkarte „Position“ mit der Bezeichnung „Buchhalter“ und der Mailadresse des Buchhalters in der Anwendung „Faktura & Rechnung“ zu erkennen.

Bei der Ausgabe „Buchhalter“ wird pro Mailadresse eine PDF-Datei erstellt, in der alle Rechnungen / Gutschriften des Fakturalaufs enthalten sind, die an diese E-Mailadresse verschickt werden sollen.

Mandant

Bezeichnung des Mandanten, falls der Rechnungslauf für einen bestimmten Mandanten getätigt worden ist.

Nr.

Nummer des Fakturalaufs.

Datum

Datum des Fakturalaufs.

Sachbearbeiter

Name des Sachbearbeiters, der den Fakturalauf durchgeführt hat.

Anzeigen

Über die Schaltflächen Anzeigen: „Alle, Offen, Erledigt" alle bisherigen Fakturaläufe, alle offenen Fakturaläufe (Rechnungsdruck ist noch nicht erfolgt) oder alle erledigten Fakturaläufe (Rechnungsdruck ist bereits erfolgt) wird bestimmt, welche Fakturaläufe angezeigt werden sollen.

Rechnungs-Nummer

Nummer der Rechnung.

Rechnungsjahr

Kalenderjahr der Rechnung.

Rechnungskunde

Nummer und Name des Rechnungskunden.

Beleg

Angabe ob es sich hier um Rechnungen, Gutschriften und/oder um Belastungsanzeigen handelt.

Letzter Re-Druck

Datum und Uhrzeit des Rechnungsdrucks.

Letzte Fibu

Datum und Uhrzeit der letzten Fibu-Übernahme.

Letzter Re-Nachdruck

Datum und Uhrzeit des letzten Rechnungsnachdrucks.

Info

OK

Hier werden alle Fakturaläufe gekennzeichnet, wofür ein Rechnungsdruck erfolgen soll. Mit dem Button „Übernehmen" erscheint die Parametermaske für den Rechnungsdruck. Wurden die Rechnungen bzw. Gutschriften bereits einmal gedruckt, so besteht nur noch die Möglichkeit eines Nachdrucks. Die Übergabe an die Fibu kann aus Sicherheitsgründen nur einmal erfolgen. Mit dem Button „Starten" beginnt der Druck bzw. die Übernahme der Fibu-Daten, der Button „Abbrechen" bricht die Aktion ab.

Drucker

Name des Druckers, eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

PDF-Datei

Es kann eine PDF-Datei der Rechnungen an eine E-Mailadresse geschickt werden. Über die Werteliste kann die entsprechende E-Mailadresse gewählt werden.

Postversand/Ablage

Diese Angabe nimmt Einfluss auf die Druckreihenfolge der Rechnungen/Gutschriften. Während der Postversand die Reihenfolge Verband, Hauptkunde, Kunde benötigt, werden die Rechnungen für die Ablage nach dem Kunden sortiert.

Übergabe an die Fibu

Die Übergabe an die Fibu kann aus Sicherheitsgründen nur einmal erfolgen. Wurden die Daten bereits an die Finanzbuchhaltung übergeben, so ist dieses Feld nicht aktiv.