Mandant – Jahr

Hier werden der Beginn des Geschäftsjahres und die letzten vergebenen Nummern für Rechnungen, Gutschriften, Belastungen, Bonusabrechnungen und Null-Rechnungen des Mandanten hinterlegt. Sollen für Gutschriften, Belastungen, Bonus-Abrechnungen und/oder Null-Rechnungen keine eigenen Nummernkreise geführt werden, bleiben die jeweiligen Felder leer. Das System zieht dann automatisch auch für diese Belegart die nächste Nummer aus dem Nummernkreis der Rechnungen.

Nach einmaliger Erfassung dürfen die Daten nur noch am Anfang des Geschäftsjahres um das aktuelle Jahr erweitert werden. Die zuletzt vergebenen Nummern werden vom System automatisch lt. dem nachfolgenden Wert des Feldes Schrittweite aktualisiert. Achtung, wurde am Anfang eines Jahres keine neue Rechnungs-Nr. eingefügt, kann nicht fakturiert werden. Dieser Eintrag sollte jedoch erst getätigt werden, wenn alle Belege für das alte Geschäftsjahr fakturiert wurden. Nach Eintrag eines neuen Geschäftsjahres können keine Rechnungen, Gutschriften, Belastungen oder Null-Rechnungen mehr für das alte Geschäftsjahr erstellt werden. Das überschreiben der Werte ist nach dem ersten Fakturalauf des aktuellen Geschäftsjahres nicht mehr möglich.

Bonusabrechnung

Eine Ausnahme bilden Bonusabrechnungen, diese können solange mit einem Datum aus dem alten Geschäftsjahr auch nach Beginn des neuen Geschäftsjahres fakturiert werden, bis ein Datum aus dem neuen Geschäftsjahr für eine Bonusabrechnung gewählt wird.

Datum von

Beginn des Geschäftsjahres des Mandanten.

Datum bis

Ende des Geschäftsjahres des Mandanten.

Rechnungs-Jahr

Angabe des Rechnungsjahres.

Rechnungs-Nr.

Zuletzt vergebene Rechnungs-Nr. Die zuletzt vergebene Rechnungs-Nr. wird vom System automatisch aktualisiert. Achtung, wurde am Anfang eines Jahres keine neue Rechnungs-Nr. eingefügt, kann nicht fakturiert werden.

Schrittweite

Anhand der Schrittweitenberechnung kann festgelegt werden, ob die Nummer hoch- oder runtergezählt werden soll.

Gutschrifts-Nr.

Wie bei der Rechnungs-Nr wird hier der Startwert der Gutschrifts-Nr. eingetragen. Die zuletzt vergebene Gutschrifts-Nr. wird vom System automatisch aktualisiert. Ist hier kein Wert eingetragen, wird auch bei Gutschriften die Nummer aus dem Feld Rechnungs-Nr genommen.

Schrittweite

Anhand der Schrittweitenberechnung kann festgelegt werden, ob die Nummer hoch- oder runtergezählt werden soll.

Belastungs-Nr.

Startwert der Belastungs-Nr. - die zuletzt vergebene Belastungs-Nr. wird vom System automatisch aktualisiert. Ist hier kein Wert eingetragen, wird auch bei Belastungen die Nummer aus dem Feld Rechnungs-Nr genommen.

Schrittweite

Anhand der Schrittweitenberechnung kann festgelegt werden, ob die Nummer hoch- oder runtergezählt werden soll.

Null-Rechnungs-Nr.

Startwert der Null-Rechnungs-Nr. - die zuletzt vergebene Null-Rechnungs-Nr. wird vom System automatisch aktualisiert. Ist hier kein Wert eingetragen, wird auch bei Null-Rechnungs-Nr. die Nummer aus dem Feld Rechnungs-Nr genommen. Negative Rechnungen werden nicht gedruckt und auch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Schrittweite

Anhand der Schrittweitenberechnung kann festgelegt werden, ob die Nummer hoch- oder runtergezählt werden soll.

Erfassungsdatum

Datum, wann die Daten erfasst wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Änderungsdatum

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.