Passiv-Freigabe

In dieser Maske können alle passiv und Vorkasse gestellten Aufträge freigegeben werden. Bei der Kreditlimit-Prüfung wird ermittelt, ob der Kunde mit dem Wert seines aktuellen Auftragsbestandes, seiner Offenen Posten und dem aktuellen Auftrag bereits über seinem Arbeitslimit, das im Kundenstamm festgelegt ist, liegt.

In diesem Fall wird der Auftrag passiv und muss erst durch einen autorisierten Anwender freigegeben werden. Über die Auftragsartsteuerung kann bestimmt werden, für welche Vorgänge überhaupt eine Passiv- und Vorkasse-Prüfung vorgenommen werden soll. Die Freigabe der gesperrten Aufträge erfolgt über die Freigabemarkierung der Aufträge (evtl. mit dem Button „Alle Markieren") und dem Betätigen des Buttons „Übernehmen".

Die Freigabe wird nicht sofort abgearbeitet, sondern wird als asynchron abzuarbeitender Auftragsschritt in das System eingestellt, der von einer bestehenden Hintergrund-Routine gegriffen wird. Das verhindert lange Wartezeiten. Danach steht der Auftrag im Auftragsschritt "Auftragsprüfung nach Freigabe", somit kann der Auftrag nochmals auf die Einhaltung des Liefertermin geprüft werden. Die Endgültige Freigabe des Auftrages erfolgt dann in der Form Auftragssteuerung.

Wird mit mehreren Mandanten gearbeitet, wird in der Registerkarte Bonität des Kundenstamms je Mandant das Arbeitslimit festgelegt. In der Registerkarte Parameter des Mandantenstamms wird (im Feld "Fibu") je Mandant angegeben, mit welchem Mandanten-Arbeitslimit gegengerechnet werden muss. Soll das Arbeitslimit nach Mandant getrennt berücksichtigt werden, so wird bei allen Mandanten die eigene Mandanten-Nr. hinterlegt. Wird mit einem Hauptkunden gearbeitet, so werden die Beträge aller zugehörigen Kunden (Arbeitslimit, Auftragsbestand und Offene Posten) summiert und gegengerechnet.

Für einen neuen Kunden muss es grundsätzlich in der ersten Nachtverarbeitung nach Anlage der Kundenstammdaten in Reflex plus eine Rückmeldung der Fibu für diesen Debitoren geben. Solange der Debitor in der Finanzbuchhaltung nicht angelegt bzw. die Rückmeldung noch nicht erfolgt ist, werden neu angelegte Aufträge hierfür vom System als "passiv" gekennzeichnet.

Achtung: Wenn in der Konfiguration die Variable für den Vorkasselauf gesetzt ist, so werden die Auswahl "Vorkasse drucken" und der Button "Vorkasserechnung erstellen" in der Anwendung "Passiv-Vorkasse-Freigabe" nicht mehr angezeigt.

Auswahl Anzeige

Hier kann gewählt werden, welche gesperrten AB´s gesichtet werden sollen.

Kd-Nr.

Kunden-Nr.

Hauptkunde

Bezeichnung des Hauptkunden.

Verband

Bezeichnung des Verbandes.

Arb.-Limit

Höhe des Arbeitslimits.

Vers.-Limit

Höhe es Versicherungslimits.

AB frei

Höhe des Auftragsbestandes, der nicht passiv ist.

AB passiv

Höhe, des passiven Auftragsbestandes.

OP Saldo

Saldo des Offenen Postens.

Deckung

Höhe der Deckung bzw. Unterdeckung.

Anschrift

Anschrift des Kunden.

Rating

Einschätzung der Bonität – gepflegt wird das Feld im Kundenstamm in der Registerkarte Bonität.

Kredvers.

Kreditversicherung und Datum des Abschlusses.

Vers.

Name der Versicherung.

Delkredere

Angabe, ob der Kunde Delkredere hat.

Zentralregulierer

Angabe, ob der Kunde an die Zentralregulierung teilnimmt.

Vorkasse

Kennzeichnung, ob der Kunde Vorkasse leisten muss.

Liefersperre

Kennzeichnung, ob für diesen Kunden eine Liefersperre besteht.

Summe des Hauptkunden

Nettowert

Nettowert aller passiven Aufträge des Hauptkunden.

Bruttowert

Bruttowert aller passiven Aufträge des Hauptkunden.

Währung

Währung des Hauptkunden.

Kd.-Nr.

Kundennummer

Kunde

Kundenname

Mandant

Bezeichnung des Mandanten.

AB-Nr.

Nummer der passiven AB.

Passiv

Datum, wann die AB passiv gestellt wurde.

AA

Auftragsart

Bs-Datum

Datum der Kundenbestellung.

Kennzeichen

Vorkasse - handelt es sich bei dem Auftrag um eine Vorkasse, so ist dieses Kennzeichen aktiviert.

Vorkasse Datum

Datum, wann die Vorkasse-Rechnung bzw. Proformarechnung erstellt wurde.

Vorkasse User

Name des Users, der die Vorkasse-Rechnung bzw. Proformarechnung erstellt hat.

Wunsch-KW -Jahr

Wunschkalenderwoche und –Jahr der Lieferung.

Nettowert

Nettowert der passiven AB.

Bruttowert

Bruttowert der passiven AB.

Währung

Kundenwährung.

Freigeben

Kennzeichnung, ob dieser Auftrag freigegeben werden soll.

Anschrift

Kundenanschrift

Vertreter

Name des zuständigen Vertreters.

Fix

FIX-Kennzeichnung des Auftrages.

Kommission

Nummer der Kommission.

Kommission-Text

Text der Kommission.

Summe des Kunden pro Mandanten

Mandant

Nettowert

Gesamter Nettowert aller passiven Aufträge des Kunden beim Mandanten.

Bruttowert

Gesamter Bruttowert aller passiven Aufträge des Kunden beim Mandanten.

Button

Anzahlungsrechnung erstellen

Wechselt in die gleichnamige Maske zur Erstellung der Anzahlungsrechnung.

Alle Markieren

Markiert alle passiven oder auf Vorkasse gesetzten Aufträge des markierten Kunden.

Übernehmen

Die Freigabe der gesperrten Aufträge erfolgt über die Freigabemarkierung der Aufträge (evtl. mit dem Button „Alle Markieren") und dem Betätigen des Buttons „Übernehmen". Die Freigabe wird nicht sofort abgearbeitet, sondern wird als asynchron abzuarbeitender Auftragsschritt in das System eingestellt, der von einer bestehenden Hintergrund-Routine gegriffen wird. Das verhindert lange Wartezeiten.